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실적배당형

  • 운용계획서 및 신탁약관
  • 운용설명서
  • 기준가격(현재페이지)
  • 자산 부채 및 자산구성내역
  • 퇴직연금수시공시

(기준일 : / 단위 : %)

펀드별 기준가격
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비 누적수익률 연환산수익률

용어설명

기준가격
  • 해당시점의 실적배당형 특별계정의 순자산가치를 실적배당형 특별계정의 총 좌수로 나눈 금액이며 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • 1,000좌 단위로 원미만 셋째 자리에서 반올림하여 원미만 둘째 자리까지 기재합니다.
    좌당 기준가격 = 당일 실적배당형 특별계정의 순자산가치/실적배당형 특별계정의 총 좌수
    당일 실적배당형 특별계정의 순자산 가치 = 당일 실적배당형 특별계정의 총자산 - 자산관리수수료 및 특별계정 운용보수

누적수익률
  • 최초펀드설정일부터 기준가격 산출일 현재까지의 수익률을 의미합니다.
  • 누적수익률(%) = (당일 기준가격-펀드설정일 기준가격)/펀드설정일 기준가격x100

연환산수익률
  • 누적수익률을 1년 단위로 환산한 수익률을 의미합니다.
  • 연환산 수익률(%) = 누적수익률X365/펀드운용일수